Visione prospettica dei saldi dei conti correnti, anticipando criticità di liquidità in fase di creazione della distinta di pagamento.

In fase di scelta della distribuzione dei carichi delle disposizioni, DocFinance propone il lancio della Proiezione Saldi; i saldi dei conti correnti riportati sono comprensivi di movimenti di Tesoreria previsti e di tutte le scadenze canalizzate (con una corretta gestione della canalizzazione, del rating e dei giorni di ritardo sullo scadenzario). È utile analizzare il report ante creazione della distinta, in particolare i saldi delle giornate successive alla data esecuzione scelta, e l’esito post creazione del movimento di tesoreria evitando in questo modo “criticità” nei giorni a seguire.